A股调整顺周期大涨 钢铁光伏板块领涨

　　今天，A股调整。截至收盘，上证指数下跌0.09%，深证成指下跌0.61%，创业板指下跌1.13%。

　　顺周期主线今天大涨，钢铁、光伏等板块大涨，水泥、煤炭、有色金属等板块也上涨。钢铁板块中，重庆钢铁、柳钢股份等个股涨停。光伏板块中，通威股份、福莱特等个股涨停。

　　TMT板块集体回调，算力产业链、半导体产业链等板块下跌。国防军工、数字货币等板块也下跌。

　　顺周期主线今天大涨，分析人士表示，这一方面是由于部分场内资金寻求“高低切换”，从近期涨幅较大的热门板块，流向最近涨幅较小的板块。另一方面是受限产稳价预期驱动，两则消息引发市场关注。一是7月1日，中国水泥协会发布《关于进一步推动水泥行业“反内卷”“稳增长”高质量发展工作的意见》。二是中国钢铁工业协会微信公众号7月2日消息，拟于7月29—31日在唐山曹妃甸召开中国钢铁工业协会六届十一次理事（扩大）会议，总结上半年行业工作进展，研究分析当前面临的新形势新挑战，研判下半年行业发展态势，提出下半年重点工作要求。

　　今年年初，工业和信息化部印发《钢铁行业规范条件（2025年版）》，《规范条件》立足钢铁行业高质量发展新阶段，细化符合行业高质量发展系列指标，建立分级分类管理体系，对钢铁企业实施“规范企业”和“引领型规范企业”两级评价，促进要素资源向优势企业集聚，加快提升行业整体发展水平。

　　光大证券表示，《规范条件》对钢铁企业实施两级评价，在“供给侧更好适应需求变化”政策目标下，钢铁板块盈利有望修复至历史均值水平，PB（市净率）估值也将随之修复。

　　信达证券表示，未来钢铁产业格局有望稳中趋好，叠加当前部分公司已经处于价值低估区域，现阶段仍具结构性投资机遇。建议关注四条主线：一是设备先进性高、环保水平优的区域性龙头企业；二是布局整合重组、具备优异成长性的企业；三是充分受益新一轮能源周期的优特钢企业；四是具备突出竞争优势的高壁垒上游原料供应企业。

（文章来源：中国证券报·中证金牛座）

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