兴业中证港股通互联网指数发起式C净值下跌3.11%

证券之星 2025-05-14 08:02:00
基金 2025-05-14 08:02:00 阅读

兴业中证港股通互联网指数型发起式证券投资基金(简称:兴业中证港股通互联网指数发起式C,代码021378)公布5月13日最新净值,下跌3.11%。

兴业中证港股通互联网指数发起式C成立于2024年5月28日,业绩比较基准为中证港股通互联网指数收益率(经估值汇率调整后)×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益45.68%,今年以来收益17.33%,近一月收益8.06%。

基金经理为楼华锋。楼华锋自2024年5月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益45.68%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
09988阿里巴巴-W17.89%2413002850.29万
01810小米集团-W14.65%5140002333.73万
00700腾讯控股13.73%477002187.74万
03690美团-W10.92%1210001739.7万
00268金蝶国际3.13%411000499.14万
01024快手-W2.85%90500453.91万
03888金山软件2.78%127400442.65万
00241阿里健康2.75%1008000438.13万
06618京东健康2.71%140900431.04万
00780同程旅行2.66%219200423.79万

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