易方达中证港股通消费主题ETF净值下跌3.08%

证券之星 2025-05-14 08:02:00
基金 2025-05-14 08:02:00 阅读

易方达中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金(简称:易方达中证港股通消费主题ETF,代码513070)公布5月13日最新净值,下跌3.08%。

易方达中证港股通消费主题ETF成立于2022年3月14日,业绩比较基准为中证港股通消费主题指数收益率(使用估值汇率折算)。该基金成立以来收益32.69%,今年以来收益21.17%,近一月收益9.94%,近一年收益35.51%,近三年收益31.06%。近一年,该基金排名同类200/3564。

基金经理为刘树荣。刘树荣自2025年4月11日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益9.94%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
09988阿里巴巴-W18.10%6723007941.36万
00700腾讯控股14.58%1395006398.12万
01810小米集团-W12.73%12304005586.41万
03690美团-W11.14%3400004888.42万
01211比亚迪股份7.06%855003099.27万
00669创科实业2.54%1295001114.4万
01024快手-W2.44%2132001069.32万
09987百胜中国2.28%268001001.64万
09868小鹏汽车-W2.22%134000974.43万
02015理想汽车-W2.18%104600956.11万

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