万科A: 万科企业股份有限公司关于“22万科03” 公司债券付息、赎回结果暨摘牌公告

                  万科企业股份有限公司
关于“22 万科 03”公司债券付息、赎回结果暨摘牌公告
证券代码：000002、299903、149930       证券简称：万科 A、万科 H 代、22 万科 03
                      公告编号：
                          〈万〉2025-077
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
税）。
   一、“22万科03”公司债券的基本情况
开发行公司债券（第二期）（品种一）
                。
选择权、调整票面利率选择权、投资者回售选择权。
  （1）调整票面利率选择权：发行人有权决定在存续期的第 3 年
末调整本期债券后 2 年的票面利率；发行人将于第 3 个计息年度付息
日前的第 20 个交易日，在交易所指定的信息披露媒体上发布关于是
否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率
选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
  （2）回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率
及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券存续期内第 3 个计
息年度的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全
部或部分回售给发行人或选择继续持有本期债券。本期债券第 3 个计
息年度付息日即为回售支付日，公司将按照深交所和债券登记机构相
关业务规则完成回售支付工作。
  （3）赎回选择权：发行人将于本期债券第 3 个计息年度付息日
前的第 20 个交易日，在指定的信息披露媒体上发布关于是否行使赎
回选择权的公告。若决定行使赎回权利，本期债券将被视为第 3 年全
部到期，发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部本期
债券。所赎回债券的本金加第 3 年利息在第 3 个年度付息日一起支
付。发行人将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，
并按照债券登记机构的相关规定办理。若发行人不行使赎回权，则本
期债券将继续在第 4、5 年存续。
资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。
算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）
                            。
  二、本期债券赎回的实施情况
  公司已于 2025 年 5 月 8 日、5 月 15 日、5 月 22 日分别在深圳证
券交易所网站（www.szse.cn）发布了《万科企业股份有限公司关于行
使“22 万科 03”公司债券赎回选择权的公告》及 3 次提示性公告，
通知“22 万科 03”持有人有关本次赎回的事项。
  截至本公告日，公司已完成本期债券的赎回工作，已将应支付的
本金和利息足额划至中国结算深圳分公司指定的银行账户，并将在资
金发放日划至投资者资金账户中。
  本期债券将于 2025 年 6 月 6 日摘牌。
  三、本期债券赎回影响
  公司本期债券赎回金额为35,000万元，同时兑付利息金额为1,015
万元。公司已将赎回本金及利息足额划付至中国结算深圳分公司指定
的银行账户。本期债券的赎回不会对公司造成实质不利影响。
四、咨询联系方式
联系地址：深圳市福田区梅林路63号万科大厦
联系人：肖哲
联系电话：0755-22198759
联系地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
联系人：受托管理人项目组
联系电话：010-60838888
特此公告。
                         万科企业股份有限公司
                            董事会
                         二〇二五年六月四日

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