7月8日市场震荡走高 光伏板块领涨

周二(7月8日)市场全天震荡走高，创业板指领涨，沪指逼近3500点，两市全天成交额1.45万亿，较上个交易日放量2453亿。截至收盘，沪指涨0.7%，深成指涨1.46%，创业板指涨2.39%。

板块方面，光伏、PCB、CPO、游戏等板块涨幅居前，保险、银行、电力等板块跌幅居前。

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中信证券：市场有点2014年底的味道

周二创业板指领涨，大票远强于小票，天孚通信与阳光电源涨幅居前。中信证券称，目前市场环境和氛围有2014年底的影子，包括投资者积累赚钱效应，新发产品回暖，非金融板块盈利预期趋近底部等。展望后市，市场缺一个点火的催化，可能是中美政策超预期或科技产业新变化。配置上，中报季维持三条思路：一是关注AI和创新药等具备超强产业趋势特征的行业；二是关注通信和电子中的北美算力链、有色和游戏等业绩和估值匹配驱动的行业；三是关注军工和反内卷相关的新能源等带有一定主题和持仓博弈性质的行业。

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光伏板块彻底杀疯

周二市场“反内卷”有资金扩散迹象，光伏板块大涨近6%，首航新能20%涨停，大全能源大涨近16%，通威股份涨停。受光伏带动，其他“反内卷”板块钢铁、建材、有色、化工等强资源周期品种均涨幅靠前。光伏板块自6月23日见底以来，反弹幅度超过了16%。据证券时报，周二光伏板块大涨，主要是“传闻”引爆，涉及“硅料收储可能会于近期落地”。通威股份有关负责人回应称，目前市场消息很多，但确实没有更确切的消息。

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天风证券：“反内卷”行情或分三阶段

多晶硅期货主力合约周二延续涨势，收盘涨7%，触及两个半月高位。Mysteel调研显示，多晶硅企业报价在40元/千克以上。从多晶硅期货的角度来看，有期货公司认为，多个行业近期密集实施“反内卷”举措，是社会各界对于愈演愈烈的“内卷式”竞争的广泛关注，以及政策层面整治“内卷式”竞争的持续加码。从股市操作角度看，天风证券认为，“反内卷”行情如果发展顺利，可能分为三阶段：第一阶段政策催化下的预期，第二段定价资源品价格上涨，第三段定价资源品高价横住的时间。

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工业富联：爆拉涨停

算力硬件产业链是周二另一条主线，工业富联涨停，成交金额接近75亿元。工业富联昨日晚间发布的中报业绩预告提振了算力产业链的走势。工业富联预计上半年实现归母净利润119.58亿元—121.58亿元，同比增长36.84%—39.12%。工业富联称，业绩大幅增长主要得益于AI相关业务的爆发。华泰证券的分析指出，工业富联在云计算方面的增长驱动力主要来自于大客户GB200系列AI芯片/服务器开始进入大规模出货阶段，以及公司在全球主要客户的市场份额持续提升。

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（文章来源：东方财富研究中心）

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